人生就是博节水集团董事会关于2016年度召募资金存放与使用情形的专项报告

泉源：时间：2017-04-07 作者：

现凭证《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》及相关名堂指引的划定，将公司2016年度召募资金存放与使用情形说明如下：

一、召募资金基本情形

(一) 现实召募资金金额和资金到账时间

2015年12月18日，公司收到中国证券监视治理委员会下发的《关于批准人生就是博非果真刊行股票的批复》（证监允许[2015]2979号）文件，批准公司非果真刊行不凌驾9,700万股新股。本次公司非果真刊行人民币通俗股40,344,275股（每股面值1元），刊行价钱为17.88元/股，召募资金总额为721,355,637.00元，扣除刊行用度21,355,640.03元，召募资金净额为699,999,996.97元。上述召募资金到位情形已经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）审验，并于2016年5月30日出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。

本公司对召募资金接纳了专户存储制度，上述召募资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室（账号62050164010109888888）、兰州银行酒泉分行营业室（账号101812000810081）、中国银行酒泉分行营业室（账号104053078068）、浙商银行兰州分行（账号8210000010120100125633）和中国建设银行天津武清支行（账号12050172080000000591）五个召募资金专户内。

(二) 召募资金使用和结余情形

阻止2016年12月31日，本公司现实使用召募资金27441.61万元，累积使用召募资金27441.61万元，召募资金余额约为43405.68万元，其中：2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为123.46万元，购置银行理工业品获得收益83.84万元。

二、召募资金存放和治理情形

(一) 召募资金治理情形

公司为了规范召募资金的治理和使用，�；ね蹲收叩睦�，凭证《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关执律例则及公司《召募资金治理步伐》的划定，本公司对召募资金实验专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2016年6月划分与中国建设银行酒泉分行营业室、兰州银行酒泉分行营业室、中国银行酒泉分行营业室、浙商银行兰州分行和中国建设银行天津武清支行签署了《召募资金三方羁系协议》，明确了各方的权力和义务。三方羁系协议与深圳证券生意所三方羁系协议范本不保存重大差别，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照推行。

(二) 召募资金专户存储情形

1、阻止2016年12月31日，尚未使用的召募资金存放在召募资金专户并以协定存款、按期存款、委托理财等形式存放在召募资金开户银行，明细如下：

单位：元人民币

开户行	银行账号	召募资金余额	备注
建行酒泉分行	62050164010109888888	130,741,023.36
中行酒泉分行	104053078068	49,311,227.77
兰州银行酒泉分行	101812000810081	223,233,363.07
建行武清支行	12050172080000000591	30,717,785.13
浙商银行兰州分行	8210000010120100125633	53,449.71	注1

注1：公司2016年7月5日召开的第四届董事会第二十一次聚会审议通过了《关于公司使用部分召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》，赞成公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入召募资金投资项目的自筹资金22,483.20万元举行置换，含其中在浙商银行兰州分行召募资金专户中存放的用于送还银行乞贷的17,714.70万元人民币召募资金。阻止2016年12月31日，浙商银行兰州分行专户召募资金已举行置换，余额为利息53,449.71元人民币。

2、阻止 2016 年 12 月31 日，使用暂时闲置召募资金购置的理工业品明细情形如下：

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	获得收益	资金泉源
人生就是博	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元- - 众享”保本型人民币理工业品2016年第2期	无	1.2	保本浮动收益型理工业品	2016年7月27日	2016年10月20日	3.0%	0.008383562	暂时闲置召募资金
人生就是博	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元”保本型人民币理工业品2016年第34期	无	1.0	保本浮动收益型理工业品	2016年10月26日	2017年1月19日	2.60%	0.004767	暂时闲置召募资金

三、今年度召募资金的现实使用情形

(一) 召募资金使用情形比照表

召募资金使用情形比照表详见本报告附件。

(二) 召募资金投资项目泛起异常情形的说明

本公司召募资金投资项目未泛起异常情形。

(三) 召募资金投资项目无法单独核算效益的情形说明

本公司不保存召募资金投资项目无法单独核算效益的情形。

(四) 募投项目先期投入及置换情形

2016年7月5日，公司第四届董事会第二十一次聚会和第四届监事会第十六次聚会审议通过《关于公司使用部分召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》，赞成公司使用召募资金22,483.20万元置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）对本公司以自筹资金先期投入召募资金项目的事项举行了专项审核，并出具了《关于人生就是博以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026号）。

(五) 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

2016年度，公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金情形。

四、变换召募资金投资项目的资金使用情形

2016年度，公司不保存变换召募资金投资项目的情形。

五、召募资金使用及披露中保存的问题

公司董事会以为公司已按《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》及相关通告名堂的相关划定实时、真实、准确、完整地披露了公司召募资金的存放及现实使用情形，不保存召募资金治理违规的情形。公司对召募资金的投向和希望情形均如实推行了披露义务。

人生就是博董事会

2017年4月8日

附件

召募资金使用情形比照表

单位：万元

召募资金总额