主动收益的计算公式为( )。
- A
主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
- B
主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
- C
主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
- D
主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。
- A
算术平均法
- B
加权平均法
- C
优化复制法
- D
几何平均法
下列关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（）。
- A
指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法
- B
完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次增加
- C
根据抽样方法不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法
- D
被动投资复制指数时需要考虑各种成本
根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是（ ）。
- A
动态资产配置策略
- B
投资组合保险策略
- C
资产混合配置策略
- D
恒定混合策略
跟踪偏离度=（）。
- A
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
- B
证券组合的真实收益率－基准组合的收益率
- C
证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
- D
证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
（）是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数，于1896年5月26日问世。
- A
标准普尔指数
- B
日经指数
- C
金融时报股价指数
- D
道琼斯工业平均指数