假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为（ ）元。
1.0
1.16
1.23
1.35
存在活跃市场的情况下，当日没有市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。
发行日开盘价
发行日收盘价
最近交易的市价
发行日平均价
估值方法的（ ）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
公开性
一致性
长期性
准确性
基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基金估值的法律依据不包括（ ）。
《中华人民共和国证券投资基金法》
《基金合同的内容与格式》
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
《证券投资基金管理公司管理办法》
我国开放式基金的估值频率是（ ）。
每个交易日
每两个交易日
每周
没有明确的规定
