公允价值变动损益在（ ）对基金资产按公允价值估值时予以确认。
估值日
年末
月末
当日
基金利润中，其他收入不包括（ ）。
赎回费扣除基本手续费后的余额
手续费返还
基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项
管理人报酬
基金进行利润分配会导致基金份额净值（ ）。
不变
上升
下降
影响不确定
某投资者在周五申购某场外货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者获得基金份额并参与收益分配的时点是（ ）。
周日
周五
下周一
周六
封闭式基金的利润分配，每年不得少于（ ）次。
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